| Naslov: | MULTIFAKTORSKI MODEL KREDITNEGA TVEGANJA BANČNEGA PORTFELJA |
|---|
| Avtorji: | ID Soršak, Sandra (Avtor)
ID Festić, Mejra (Mentor) Več o mentorju... 
ID Dajčman, Silvo (Komentor) |
|---|
| Datoteke: |  UNI_Sorsak_Sandra_2010.pdf (565,16 KB)
MD5: 12CB8B6FFF908C49136870E09081ACD2
PID: 20.500.12556/dkum/68779911-ec71-4723-9c70-d37ae57bd408
|
|---|
| Jezik: | Slovenski jezik |
|---|
| Vrsta gradiva: | Diplomsko delo |
|---|
| Organizacija: | EPF - Ekonomsko-poslovna fakulteta
|
|---|
| Opis: | V zadnjih desetletjih je bilo veliko sredstev v najvecjih svetovnih bankah namenjenih razvoju internih modelov, ki bi bolje ocenili financno tveganje ter dolocili potreben ekonomski kapital. Glavni namen diplomske naloge je predstaviti pomen kreditnega tveganja za portfelj bancnih ustanov. Posebna pozornost je namenjena multifaktorskemu modelu, ki sta ga razvila Thomas C. Wilson in korporacija McKinsey & Company, ki z ekonometricnim pristopom povezuje makroekonomske spremenljivke s kreditno boniteto posameznega komitenta. |
|---|
| Ključne besede: | Bančna tveganja, kreditno tveganje, tveganje portfelja, multifaktorski model |
|---|
| Kraj izida: | Maribor |
|---|
| Založnik: | [S. Soršak] |
|---|
| Leto izida: | 2010 |
|---|
| PID: | 20.500.12556/DKUM-13870 |
|---|
| UDK: | 336.77 |
|---|
| COBISS.SI-ID: | 10335260 |
|---|
| NUK URN: | URN:SI:UM:DK:IPDXLG3P |
|---|
| Datum objave v DKUM: | 23.08.2010 |
|---|
| Število ogledov: | 2559 |
|---|
| Število prenosov: | 321 |
|---|
| Metapodatki: |    |
|---|
| Področja: | EPF
|
|---|
|
:
|
Kopiraj citat |
|---|
| | | | Skupna ocena: | (0 glasov) |
|---|
| Vaša ocena: | Ocenjevanje je dovoljeno samo prijavljenim uporabnikom. |
|---|
| Objavi na: |  |
|---|
Postavite miškin kazalec na naslov za izpis povzetka. Klik na naslov izpiše
podrobnosti ali sproži prenos. |
