| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Izpis gradiva Pomoč

Naslov:OBRESTNA ZAMENJAVA
Avtorji:ID Mataln, Nuša (Avtor)
ID Markovič-Hribernik, Tanja (Mentor) Več o mentorju... Novo okno
Datoteke:.pdf UNI_Mataln_Nusa_2010.pdf (511,61 KB)
MD5: BCD4CBECBC56D300099551EE9AEFE166
PID: 20.500.12556/dkum/e30af599-3920-4afa-9731-519c2a851f4b
 
Jezik:Slovenski jezik
Vrsta gradiva:Delo diplomskega seminarja/zaključno seminarsko delo/naloga
Organizacija:EPF - Ekonomsko-poslovna fakulteta
Opis:Obrestna zamenjava je najbolj pogosto uporabljena vrsta zamenjav. Je dogovor o zamenjavi plačil obresti v prihodnosti. Pri tem lahko gre za zamenjavo fiksne obrestne mere za spremenljivo ali pa za zamenjavo dveh različnih spremenljivih obrestnih mer. Fiksne in spremenljive obresti se izračunajo s pomočjo navidezne glavnice za določeno obdobje. V obrestni zamenjavi pa ne prihaja do zamenjave navidezne glavnice, izmenja se le razlika v obrestih. Obrestne zamenjave se uporabljajo za transformacijo posojila s spremenljivo obrestno mero v posojilo z fiksno obrestno mero ali obratno. Lahko jo izvedeta stranki neposredno sami ali pa s pomočjo posrednika. Prednosti obrestnih zamenjav so likviden trg, da so lahko izvedene za daljše obdobje in lahko služijo kot instrument zavarovanja. Zraven klasične obrestne zamenjave, pri kateri gre za zamenjavo fiksne obrestne mere za spremenljivo, poznamo še zamenjavo osnove, terminsko zamenjavo, opcije na zamenjave in še številne druge.
Ključne besede:izvedeni finančni instrumenti, zamenjava, zavarovanje, obrestna zamenjava, klasična obrestna zamenjava, zamenjava osnove, zamenjave z variabilno glavnico, zamenjave s pričetkom na dan v prihodnosti, opcije na zamenjave
Kraj izida:Morje
Založnik:[N. Mataln]
Leto izida:2010
PID:20.500.12556/DKUM-14688 Novo okno
UDK:336.78
COBISS.SI-ID:10457372 Novo okno
NUK URN:URN:SI:UM:DK:RTFMPPWF
Datum objave v DKUM:03.12.2010
Število ogledov:4732
Število prenosov:452
Metapodatki:XML DC-XML DC-RDF
Področja:EPF
:
Kopiraj citat
  
Skupna ocena:(0 glasov)
Vaša ocena:Ocenjevanje je dovoljeno samo prijavljenim uporabnikom.
Objavi na:Bookmark and Share



Postavite miškin kazalec na naslov za izpis povzetka. Klik na naslov izpiše podrobnosti ali sproži prenos.

Sekundarni jezik

Jezik:Angleški jezik
Naslov:INTEREST RATE SWAP
Opis:The most common type of swap is interest rate swap. Is agreement in which counterparties exchange a steam of interest. They can exchange fixed for floating rate, or floating for floating rate. Fixed and floating interest is calculated with national principal for a period of time. In interest rate swap, national amount is not exchanged, only the net amount in interest is exchanged. Interest rate swaps can be used to transform a floating rate loan into fixed rate loan or vice versa. Swaps can be arranged between counterparties alone or with the help of financial institution. The advantages of interest rate swaps are liquid marked, they can be quoted for long period of time and they can be used as hedging vehicle. In addition to plain vanilla, fixed for floating interest rate, we know basis swap, forward swap, options on swaps and others type of swap.
Ključne besede:derivatives, swap, hedge, interest rate swap, plain vanilla swap, basis swap, swaps with variable principal amounts, swaps with deferred start dates, options on swaps


Komentarji

Dodaj komentar

Za komentiranje se morate prijaviti.

Komentarji (0)
0 - 0 / 0
 
Ni komentarjev!

Nazaj
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici