| Naslov: | Ekonometrična analiza investicijske funkcije na Poljskem in Češkem |
|---|
| Avtorji: | ID Chagorski, Martin (Avtor)
ID Boršič, Darja (Mentor) Več o mentorju... 
ID Fir, Nejc (Komentor) |
|---|
| Datoteke: |  UN_Chagorski_Martin_2026.pdf (1,65 MB)
MD5: DC8F48EA78337389CA7C47FA32BC6238
|
|---|
| Jezik: | Slovenski jezik |
|---|
| Vrsta gradiva: | Diplomsko delo/naloga |
|---|
| Tipologija: | 2.11 - Diplomsko delo |
|---|
| Organizacija: | EPF - Ekonomsko-poslovna fakulteta
|
|---|
| Opis: | Diplomsko delo obravnava ekonometrično analizo investicijske funkcije na Poljskem in Češkem v obdobju od prvega četrtletja 2005 do četrtega četrtletja 2023. Namen raziskave je identificirati ključne makroekonomske dejavnike, ki vplivajo na gibanje bruto investicij v osnovna sredstva (GFCF) v obeh državah ter ugotoviti podobnosti in razlike v občutljivosti investicij na posamezne dejavnike. V teoretičnem delu smo proučili ključna izhodišča investicijskega odločanja, vključno s Keynesovo teorijo mejne učinkovitosti kapitala, akceleracijskim modelom, Jorgensonovo neoklasično teorijo ter Tobinovim Q modelom. Empirična analiza temelji na četrtletnih podatkih, pridobljenih iz baz Eurostat, Mednarodnega denarnega sklada ter nacionalnih centralnih bank. Z metodo najmanjših kvadratov smo ocenili ločena modela za vsako državo, pri čemer smo odvisno spremenljivko (GFCF) pojasnjevali z realnimi obrestnimi merami, bruto dodano vrednostjo, deviznim tečajem, stopnjo inflacije in subvencijami. Diagnostično preverjanje modelov je vključevalo teste za normalno porazdelitev (Jarque-Bera), multikolinearnost (VIF), heteroskedastičnost (Breusch-Pagan-Godfrey, Harvey, Glejser) in avtokorelacijo (Breusch-Godfrey). Rezultati so pokazali, da so modeli ustrezno specificirani in da ni prisotne multikolinearnosti ali heteroskedastičnosti, vendar smo ugotovili prisotnost avtokorelacije, zato smo uporabili Newey-West HAC standardne napake. Rezultati kažejo, da imata na Poljskem največji vpliv na investicije bruto dodana vrednost in devizni tečaj, medtem ko imajo na Češkem najpomembnejšo vlogo realne obrestne mere in inflacija. Standardizirani koeficienti so razkrili pomembne strukturne razlike med državama. Ugotovitve raziskave so uporabne za oblikovanje gospodarskih politik, usmerjenih v spodbujanje investicijske aktivnosti v obeh državah, hkrati pa prispevajo k razumevanju dejavnikov investicij v tranzicijskih gospodarstvih Srednje in Vzhodne Evrope. |
|---|
| Ključne besede: | investicijska funkcija, bruto investicije v osnovna sredstva (GFCF), ekonometrična analiza, Poljska, Češka, metoda najmanjših kvadratov. |
|---|
| Kraj izida: | Maribor |
|---|
| Založnik: | M. Chagorski] |
|---|
| Leto izida: | 2026 |
|---|
| PID: | 20.500.12556/DKUM-99642 |
|---|
| UDK: | 330.43:330.322 |
|---|
| COBISS.SI-ID: | 291984387 |
|---|
| Datum objave v DKUM: | 22.09.2026 |
|---|
| Število ogledov: | 69 |
|---|
| Število prenosov: | 4 |
|---|
| Metapodatki: |    |
|---|
| Področja: | EPF
|
|---|
|
:
|
Kopiraj citat |
|---|
| | | | Skupna ocena: | (1 glas) |
|---|
| Vaša ocena: | Ocenjevanje je dovoljeno samo prijavljenim uporabnikom. |
|---|
| Objavi na: |  |
|---|
Postavite miškin kazalec na naslov za izpis povzetka. Klik na naslov izpiše
podrobnosti ali sproži prenos. |
